協鑫能科(002015):持株子会社に年間借入金総額を提供する
証券コード:002015証券略称:協鑫能科公告番号:2020-060
協鑫エネルギー科技株式有限公司は、持株子会社に年間借入総額を提供する公告について
当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。
協鑫エネルギー科技株式会社(以下、「会社」、「協鑫能科」、「上場会社」という)は、2020年7月8日に第7回取締役会第19回会議を開催し、「持株子会社に年間借入総額を提供することに関する提案」を審議し、本議案はまだ株主総会に提出して審議する必要がある。現在会社が子会社の協鑫知恵エネルギー株式有限公司(以下「協鑫知恵エネルギー」という)のために年間借入総額を提供する事項について下記の通り公告しています。
一、年間借入総額を提供する事項の概要
協鑫能科は2019年6月に重要な資産再編を完成し、協鑫知恵エネルギーの90%の株を買収して会社の持ち株子会社になりました。元の紡績関連業務、資産はすべて上場会社に置きました。会社の主要業務はクリーンエネルギー発電、熱電連合及び総合エネルギー源サービスに変わりました。会社はクリーンエネルギープロジェクトの開発、投資と運営管理に専念しています。分野の総合エネルギーサービスは、現在中国でリードしている非公有制クリーンエネルギー発電及びコジェネレーション事業者とサービス事業者の一つとなっています。
重要な資産再編の完成に伴い、上場会社は協鑫知恵エネルギーの親会社となり、協鑫知恵エネルギーは協鑫能科の唯一の子会社及び主要業務運営主体となり、協鑫能科は他の子会社がない。再編成後、協鑫能科はより良い経営成果を収め、上場会社の資金能力と融資能力は徐々に回復と強化され、優れた協鑫知恵エネルギーを作るために、上場会社の資金使用効率を高め、協鑫知恵エネルギーの持続可能な発展能力を強化し、協鑫能科は授権期限内に持株会社協鑫知恵エネルギーの総額は人民元1を超えない。3億元の借入限度額は、協鑫知恵エネルギーを中心とした業務発展プラットフォームで、エネルギー生産からエネルギーサービスへの転換を加速し、グリーンエネルギー運営と総合エネルギーサービスに焦点を合わせ、クリーンエネルギー発電とコジェネレーションを中心とし、エネルギー貯蔵、効率管理、電力供給業務を配置し、「源-ネット-販売-用-雲」システムを構築し、先頭となるエネルギー生態サービスです。上場企業の収益力を持続的に向上させる。
1、借入先を提供する:協鑫知恵エネルギー
2、借金の金額を提供する:会社は持株子会社の協鑫知恵エネルギーに人民元の13億元を超えない借金を提供する予定で、有効期限内にこの限度額内で分割して繰り返し使用できることを決議しました。そしていつでも借入金を提供する総金額は人民元の13億元を超えません。具体的な借金の金額は協鑫知恵エネルギーの実際的な業務の必要に応じて提供します。
3、資金源:会社には資金があります。
4、資金用途:協鑫知恵エネルギー投資、開発、建設、運営に用いる。
5、借入期限、資金使用費:具体的に各借入の期限は実際状況により確定し、最長3年を超えない。年借入金利は市場化原則に基づき確定し、同期銀行の借入金利を参照し、具体的には契約に準ずる。
6、決議の有効期限:授権期限は会社の株主総会の審議可決の日から3年とする。
7、実施形態:董事会は株主総会を招請して、会社の経営層に授権して上記の借入金関連事項を具体的に実施する。
8、承認手続き
上記の借入事項はすでに会社の第7回取締役会第19回会議で審議され、会議に出席した取締役の3分の2以上の議決を経て同意し、独立取締役は同意意見を発表しました。協鑫知恵エネルギーは会社(持ち株比90%)と関連者協鑫集団有限公司(以下「協鑫集団」という。持ち株比率10%)が共同で投資して形成した子会社であり、協鑫集団は自身の業務資金手配のために協鑫知恵エネルギーに対する借金を提供しない。この事項は会社の株主総会に提出し、関連株主は採決を回避する。
二、借入先提供の基本状況
1、企業基本情報
会社名称:協鑫知恵エネルギー株式有限公司
会社性質:株式有限会社(非上場)
登録住所:中国(江蘇)自由貿易試験区蘇州片区蘇州工業園区新慶路28号
法定代表者:フェチ
登録資本金:360,000万元
経営範囲:クリーンエネルギー投資(天然ガス発電、分散エネルギー、ゴミ焼却発電、風力発電、配電網プロジェクトの開発、投資、建設、運営、メンテナンスを含む);エネルギー情報インテリジェント化服
エネルギー技術の技術開発とコンサルティングサービス、エネルギー効率の階段総合利用、エネルギービッグデータサービス、電力設備、補助材料、備品部品、及び関連システムのセット設備の販売、コンサルティング、運行維持サービス。販売:石炭。ガス経営(法により承認されたプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
2、最近の一年間の主要財務指標(連結財務諸表の口径):
単位:万元
アイテム | 2019年12月31日 |
総資産 | 2,396,016.29 |
総負債 | 1,674,810.89 |
親会社に帰属する所有者持分 | 484,419.20 |
資産負債率 | 69.90% |
アイテム | 2019年度 |
営業収入 | 1,066,878.24 |
親会社の所有者に帰属する純利益 | 69,869.10 |
注:上記のデータは協鑫知恵エネルギーによって監査された連結財務諸表のデータで記入します。
3、協鑫知恵エネルギーと当社の関係
協鑫知恵エネルギーは会社の90%の株式を持つ子会社です。
4、協鑫知恵エネルギーその他の株主の状況
協鑫知恵エネルギーの他の株主協鑫集団は10%の株式を持っています。協鑫集団は会社と同じ実際支配者に支配されている関連法人です。協鑫集団は自分の業務資金の手配のため、協鑫の知恵エネルギーに対する借金を提供しない。
5、協鑫知恵エネルギーは中信国際信用格付け有限責任会社の主体信用格付けAA+企業であり、会社の再編成で資産の主体に入れ、経営が穏健であり、信用状況が良好である。
三、借入金を提供するリスク予防措置
会社が子会社の協鑫知恵エネルギーに借金を提供するのは、自身の正常な経営に影響を与えずに行うものです。協鑫知恵エネルギーは会社の持ち株子会社として、会社が借入金を提供する間に、日常の生産経営に対する管理を強化し、有効な財務、資金管理などのリスクコントロールを実施し、会社の資金安全を確保します。
四、今回の借金の目的と会社に対する影響
会社の正常な経営に影響しない場合、持株子会社の協鑫知恵エネルギーのために借金を提供し、その経営と発展の資金需要を満たし、会社の戦略的発展に合致する。また、今回の貸付利率は市場化の原則で確定し、定価は公正である。この事項の取引は公平で合理的で、意思決定手続は合法的で有効で、リスクはコントロールできる範囲内にあり、会社と株主全体の利益を損なう状況が存在しない。
五、取締役会の意見
取締役会は、会社が上記の借金を提供することで、子会社の協鑫知恵エネルギー生産経営の資金需要を十分に満たすことができ、その経営効果を高めることに役立つと考えています。会社は子会社の協鑫知恵エネルギーのために借金を提供する財務リスクは会社のコントロールできる範囲内にあり、会社の正常経営に大きな影響を与えない。会社は上記限度額の借入リスクを制御できる範囲にあると考えており、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が子会社の協鑫知恵エネルギーのために借金を提供する事項は中国証券監会の関連規定または「会社定款」と違反する状況が存在しないため、会社に不利な影響を与えることはない。
六、独立取締役の意見
独立取締役は、持株子会社の協鑫知恵エネルギーに借金を提供することは会社全体の発展戦略に合致しており、協鑫の知恵エネルギー運営発展能力を強化することに役立ち、上場会社の経営業績の持続的かつ安定的な向上に寄与し、会社の発展に有利であると考えています。対象となるのは会社の子会社で、会社は効果的なコントロールを実施し、資金の安全を確保することができる。今回借入金を提供する借入金利は市場利率標準に適合しており、利息費用は公正で合理的であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の借入事項の提供は必要な審査手続きを履行し、中国証券監督会、深交所及び会社定款の関連規定に適合し、政策決定手順は合法的、コンプライアンスに適合している。以上より、当社は持株子会社の協鑫知恵エネルギーのために借入事項を提供することに同意し、当該事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
七、独立した財務顧問の照合・審査意見
照合・審査を経て、当独立財務顧問は、持株子会社の協鑫知恵エネルギーに借入金を提供することは、その生産経営を満足させるために必要であり、リスクはコントロールできる範囲内にあり、会社は持株子会社の協鑫知恵エネルギーに借入金を提供し、市場化原則を参照して借入利率を確定し、会社と株主の利益を損なう状況がないと考えている。
会社は今回、子会社の協鑫知恵エネルギーに借入事項を提供し、第7回取締役会第19回会議に出席した取締役の3分の2以上の議決に同意し、独立取締役は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの関連法律に適合する意見を発表しました。法規と規範性文書の要求、意思決定手順は合法的で有効です。
本独立財務顧問は会社が子会社の協鑫知恵エネルギーのために借入事項を提供することに異議がない。
八、対外提供財務資金の累計額
本公告の開示日までに、会社が対外に提供する財務資金の累計額は1,354.92万元(今回の財務資金提供を除く)であり、期限を過ぎても財務資金の回収金額がない場合がある。
九、調査書類
1、会社の第7期取締役会第19回会議決議;
2、独立取締役は第7回取締役会第19回会議に関する事項についての独立意見。
3、華泰聯合証券有限責任公司は協鑫エネルギー科学技術株式有限公司が子会社のために借入金の審査意見を提供する。
ここに公告する。
協鑫エネルギー科技株式有限公司董事会
2020年7月9日
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