기업 재무 관리 제도

　　자금현금비용 관리

14재무부자산, 자금, 현금 및 비용 지출에 대한 관리를 강화하여 손실을 방지하고 낭비를 방지하고, 좋은 운용, 효익을 높여야 한다.

15, 은행 계좌는 반드시 은행의 규정을 준수하고 사용해야 한다.은행 계좌는 본부서의 경영 업무 수지 결제만 제공할 뿐, 계좌를 빌려 외부 또는 개인 사용을 엄금하고, 외단위나 개인 대수대금, 이체구현을 엄금한다.

16, 은행 계좌의 계좌는 반드시 비밀로 해야 하며 업무에 따라 유출되지 않도록 해야 한다.

17, 은행 계좌 인감의 사용은 분관 및 사용제, 즉 재무장은 출납 보관, 법인 대표와 회계 사법은 회계 보관, 1인 통일 보관 사용 금지.인감 보관인 임시 출장은 타인에게 맡기고 있다.

18, 은행 계좌의 왕래는 반드시 차례대로 장부에 등록해야 하며, 여러 붓을 모아 모두 고수할 수 없으며, 상쇄 장부에 상쇄하는 것을 허락하지 않는다.월에 은행과 계산서를 대조하여 수지를 맞추지 못하면, 반드시 필적 조절을 해야 한다.

19, 이미 비준비준으로 체결된 계약에 따라 지불 방식과 용도를 바꾸지 말아야 한다. 비경수금단위 서면 정식으로 위탁을 하고 총지배인이 비준을 거쳐 수금단위를 바꾸면 안 된다.

스물, 재고 현금은 한도액을 초과해서는 안 되고, 백조로 현금으로 상쇄할 수 없다.현금 수지는 일청월까지 이루어 재고 현금의 장부 잔금이 실제 재고액과 부합되며 은행 예금 잔금과 대부득이 되고, 현금, 은행 일계 수액은 각각 현금, 은행 예금 총액과 부합된다.

21, 공무 출장, 총지배인 승인, 대출 공금 비준을 거쳐 회사 후 7일 내에 제출해야 하며, 미체해서는 안 된다.공무 때문에 사장이 비준하지 않으면 누구도 공금을 빌려서는 안 된다.

22, 엄격한 현금 수지 관리, 일반적 용량의 일상 지출 외에, 나머지 투자, 공정 지출은 모두 은행을 통해 결산을 처리해야 하며, 직접 현금을 지불해서는 안 된다.

스물 셋, 수표를 수표는 반드시 한정액, 날짜, 용도 및 사용 기한, 총지배인에게 보고해야 한다.모든 공백 수표 및 작폐 수표는 반드시 금고 안에 보관해야 하며, 공백 수표는 사용 전에 도장을 찍는 것을 엄금한다.

24, 정상적인 사무 비용 지출은 반드시 정식 영수증, 도장 완비, 브로커, 부서 책임자 서명, 총지배인 비준 후 지불 가능.

25, 이사회 비준을 거쳐 외단위 (합자, 협력업체)나 개인 담보 대출을 엄금한다.

26, 엄격한 자금 사용 심사 수속.회계원들은 모든 심사 비준수속을 완벽하게 하지 않은 자금 사용 사항에 대해 모두 권유하고, 처리를 거부해야 한다.그렇지 않으면 불법 논점에 따라 이 자금의 손실에 대해 연대 배상 책임이 있다.

사무용품 구입과 관리

스물 일곱, 모든 사무실 용품 구입 통일 은 사무실 제조 계획, 보고서 승인 후 구입 가능 했 다.

28, 모든 도구는 반드시 사무실 전담자가 관리해야 한다.등록 수속, 사무장, 책상, 의자를 편성해야 하며, 자주 검사를 한다.

29, 개인이 수령하는 사무용품, 용구는 잘 보관해야 하며, 마음대로 내버려두어, 외부 대출, 작업 전동 시, 수속을 처리해야 하며, 만약 분실되어 있는 경우, 가격대로 배상해야 한다.

기타 사항

서른, 상급 주관 부서의 요구에 따라 재무 회계 보고서와 기타 재무 자료를 제때에 배송한다.

301, 건설 자금의 조달에 적극적으로 참여해 자금 조달 활동을 통해 자금 구조를 합리적으로 만들어 최적화에 이르게 한다.

서른 둘, 회사 업무 부서에 대한 프로젝트 공사의 준공, 재무 결산 감사 관리.

33, 자각적으로 상급 주관, 재정, 세무 등 부서의 검사지도를 받고, 그 요구에 따라 끊임없이 제도를 개선하고 업무를 개선할 것을 요구한다.